일목균형표(일목구름)는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 금융 시장에서 기술적 분석 도구로 사용되며, 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이 중에서도 선행스팬과 캔들의 이격은 매수와 매도 신호를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 다음은 이 두 요소와 관련된 매수와 매도에 관한 관계를 소제목 3가지로 나누어 설명하겠습니다.
1. 일목균형표의 선행스팬과 캔들 위치의 관계: 매수 신호
선행스팬은 일목균형표의 중요한 구성 요소 중 하나로, 선행스팬 1과 선행스팬 2로 구성된 구름대를 형성합니다. 이 구름대는 미래의 저항선과 지지선을 나타내며, 매수 신호를 탐지하는 데 중요한 역할을 합니다.
1.1. 캔들이 구름대 위에 위치할 때
매수 신호의 가장 기본적인 형태는 캔들이 선행스팬으로 형성된 구름대 위에 위치할 때입니다. 이 경우 구름대는 지지선으로 작용하며, 시장이 상승세에 있음을 나타냅니다. 구름대 위에 캔들이 안정적으로 유지될 때, 투자자는 추가적인 매수 포지션을 고려할 수 있습니다. 특히, 구름대가 두꺼울수록 지지선의 강도가 강해지므로 신뢰할 수 있는 매수 신호로 판단할 수 있습니다.
1.2. 구름대의 색상과 매수 신호
구름대의 색상도 매수 신호를 분석하는 데 중요합니다. 일반적으로 선행스팬 1이 선행스팬 2 위에 있을 때 구름대는 녹색(또는 파란색)으로 나타나며, 이는 상승 추세를 의미합니다. 이와 같은 색상의 구름대를 마주할 때, 캔들이 구름대 위에 있다면 더욱 강력한 매수 신호로 간주할 수 있습니다.
1.3. 캔들이 구름대를 뚫고 올라갈 때
캔들이 하락세를 벗어나 구름대를 뚫고 상승할 때, 새로운 매수 기회로 여겨집니다. 이때 중요한 것은 캔들이 구름대를 완전히 통과하는지 여부입니다. 캔들이 구름대를 뚫고 안정적으로 자리를 잡으면, 상승 추세로의 전환을 나타내는 강력한 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
2. 일목균형표의 선행스팬과 캔들 위치의 관계: 매도 신호
반대로, 매도 신호는 캔들이 구름대 아래에 있을 때 나타납니다. 이는 구름대가 저항선으로 작용하며, 시장이 하락세에 있을 가능성을 시사합니다.
2.1. 캔들이 구름대 아래에 위치할 때
매도 신호의 기본적인 형태는 캔들이 선행스팬으로 형성된 구름대 아래에 위치할 때입니다. 구름대는 저항선으로 작용하며, 하락세가 지속될 가능성을 높입니다. 캔들이 구름대 아래에 안정적으로 위치하면 추가적인 매도 포지션을 고려할 수 있으며, 이때 구름대가 두꺼울수록 저항이 강해져 매도 신호의 신뢰도가 높아집니다.
2.2 구름대의 색상과 매도 신호
선행스팬 1이 선행스팬 2 아래에 있을 때 구름대는 붉은색(또는 주황색)으로 표시되며, 이는 하락 추세를 나타냅니다. 이러한 구름대 아래 캔들이 위치할 때, 매도 신호로 간주할 수 있습니다. 특히, 구름대가 길게 형성되어 있을수록 장기적인 하락세를 암시할 수 있습니다.
2.3. 캔들이 구름대를 뚫고 내려갈 때
캔들이 상승세를 벗어나 구름대를 뚫고 하락할 때, 새로운 매도 기회로 여겨집니다. 캔들이 구름대를 완전히 통과하여 하락 추세를 유지한다면, 이는 강력한 매도 신호로 해석할 수 있습니다. 이 과정에서 구름대가 두꺼우면 저항이 강해져 추세가 더 확고해질 수 있습니다.
3. 일목균형표의 캔들과 구름대의 이격: 강한 추세의 신호
캔들과 구름대의 이격은 추세의 강도를 파악하는 데 중요한 지표로 사용됩니다. 이격이 크다는 것은 강한 추세가 지속될 가능성이 높음을 나타냅니다.
3.1. 캔들이 구름대에서 멀리 떨어져 있을 때: 강한 매수 신호
상승 추세에서 캔들이 구름대에서 멀리 떨어져 있을 때, 이는 강한 매수 신호로 해석될 수 있습니다. 이격이 크다는 것은 시장이 강한 상승세를 유지하고 있음을 의미하며, 특히 구름대가 두껍고 뚜렷할수록 추세의 신뢰도가 높아집니다. 이런 경우, 추격 매수나 새로운 매수 포지션을 고려해 볼 수 있습니다.
3.2. 캔들이 구름대에서 멀리 떨어져 있을 때: 강한 매도 신호
하락 추세에서는 반대로 캔들이 구름대에서 멀리 떨어져 있을 때 강한 매도 신호로 해석됩니다. 이격이 크다는 것은 하락세가 강력하게 유지되고 있음을 나타내며, 구름대의 두께와 이격의 정도가 크면 클수록 매도 신호의 신뢰도가 상승합니다. 이러한 상황에서는 추가적인 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.
3.3. 이격의 감소: 추세의 약화 신호
캔들과 구름대 간의 이격이 줄어들면, 이는 추세의 약화를 나타낼 수 있습니다. 이 경우, 상승 추세에서는 매도 준비를, 하락 추세에서는 매수 준비를 할 필요가 있습니다. 이격이 줄어드는 과정에서 구름대의 두께와 모양이 변화하는지 주의 깊게 관찰하는 것이 중요합니다. 구름대가 얇아지고 캔들이 점차 구름대로 접근할 경우, 추세의 반전을 시사할 수 있습니다.
일목균형표의 선행스팬과 캔들의 이격은 기술적 분석에서 강력한 도구로 작용하며, 이를 통해 매수와 매도 신호를 효과적으로 탐지할 수 있습니다. 시장의 흐름을 보다 명확히 이해하기 위해 구름대의 색상, 두께, 그리고 캔들의 위치와 이격을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다. 이와 같은 요소들을 잘 활용하면 투자자들은 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.
즉, 주가가 하락중일 때 선행스팬과 캔들의 이격이 벌어져 있을 때는 매수하면 안 되고,, 선행스팬의 두께가 얇아지면서 캔들과의 이격도 좁혀지고 있다면 주가는 다시 상승의 움직임이 곧 다가온다는 것으로 해석하면 되겠습니다. 선행스팬의 구름대가 두껍다는 것은 주가가 두꺼운 구름대를 뚫고 올라가기가 힘이 듭니다.
반대로, 주가가 상승 중일 때 선행스팬과 캔들의 이격이 많이 벌어져 있다면 이때는 고점일 확률이 높기 때문에 볼린저밴드 상한선을 이용하여 상한선 밖으로 캔들이 지지받으면서 상승하다가 상한선 안으로 캔들이 들어온다면 매도포지션을 취하는 것이 바람직하다고 볼 수 있겠습니다. 이때 더 상승하겠지 하고 욕심을 낸다면 주가는 곧 선행스팬과 가까워지면서 선행스팬 아래로 캔들이 이탈되어 투자금에 대해 손실을 볼 수 있는 우려가 발생할 수 있습니다.