가격이동평균선 60일선이 하락 중인 종목은 되도록이면 매매해서는 안 되는 이유
가격이동평균 60일선이 하락 중인 종목은 역배열 차트로 형성된 것이므로 매매 시 신중해야 할 이유를 세 가지 주요 소제목으로 나누어서 종목 선정 시의 리스크를 피하는 방법을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다.
1. 가격이동평균 60일선 하락 중인 종목은 추세의 힘 부족
1-1. 약세장 신호
가격이동평균 60일선이 하락하고 있다는 것은 해당 종목이 장기적으로 하락 추세에 있다는 강력한 신호입니다. 이는 시장 참가자들이 해당 종목을 매수하기보다 매도하려는 경향이 강하다는 것을 의미합니다. 결과적으로, 매수자가 힘을 발휘하기 어려운 환경에서 매매를 시도하는 것은 리스크가 큽니다.
1-2. 지속적 하락 가능성
60일선이 하락세를 보인다는 것은 단기적인 가격 변동이 아닌, 중장기적으로 하락세가 이어질 가능성을 나타냅니다. 이는 단기적인 반등이 있더라도 지속적인 하락으로 이어질 수 있음을 시사합니다. 따라서 매수 타이밍을 잘못 잡으면 큰 손실을 입을 수 있습니다.
1-3. 기술적 분석의 신뢰성 저하
기술적 분석에서는 추세가 강할수록 분석의 신뢰성이 높아집니다. 그러나 60일 이동평균선이 하락 중인 종목은 이미 하락 추세에 있어 추세의 힘이 약하기 때문에, 지지선이나 저항선을 활용한 분석이 적중하기 어렵습니다. 이는 추세 반전을 기대하고 매수하는 전략이 매우 위험할 수 있음을 의미합니다.
2. 가격이동평균 60일선 하락 중인 종목은 매수 심리의 부재
2-1. 투자자들의 관심 부족
60일선이 하락하는 종목은 투자자들이 매수할 만한 매력적인 요인이 부족하다고 판단하는 경우가 많습니다. 이는 주가를 끌어올릴 수 있는 긍정적인 뉴스나 실적 개선 기대감이 부족할 때 자주 발생합니다. 투자자들의 관심이 적은 종목은 거래량도 적어, 변동성이 커질 위험이 있습니다.
2-2. 기관 및 외국인 투자자들의 매도세
주식 시장에서 기관 투자자나 외국인 투자자들은 큰 자금을 운용하며 시장의 흐름을 주도하는 경우가 많습니다. 이들이 매수 대신 매도하는 종목이라면 그만큼 하락 압력이 커질 수밖에 없습니다. 60일선이 하락하는 종목은 이러한 매도세가 강할 가능성이 높아, 개인 투자자가 이러한 흐름으로는 수익 내기가 어렵습니다.
2-3. 심리적 저항감
투자자들 사이에서 60일 이동평균선이 하락하는 종목은 심리적으로 '위험한 종목'으로 인식되기 쉽습니다. 이는 매수에 대한 심리적 저항감을 증가시키고, 결과적으로 매수세를 약화시켜 주가 하락을 더욱 부추길 수 있습니다. 심리적 요소도 시장 움직임에 큰 영향을 미치기 때문에 이를 무시하기 어렵습니다.
3. 가격이동평균 60일선 하락 중인 종목은 재무적 리스크 증가
3-1. 수익성 악화 가능성
종목의 60일 이동평균선이 하락한다는 것은 해당 기업의 재무 상태나 수익성이 악화되고 있을 가능성을 내포합니다. 이는 기업의 실적 발표나 경제적 외부 요인에 따른 것일 수 있으며, 장기적으로 기업의 수익성이 개선되지 않는다면 주가는 지속적으로 하락할 위험이 큽니다.
3-2. 유동성 리스크
하락 추세에 있는 종목은 매수자가 적어 유동성이 떨어질 가능성이 큽니다. 이는 원하는 시점에 주식을 매도하기 어렵게 만들며, 시장 변동성에 따라 가격이 급격하게 하락할 수 있는 리스크를 동반합니다. 유동성이 부족한 종목은 특히 변동성이 큰 장세에서 더욱 취약합니다.
3-3. 추가 자본 손실 위험
가격이동평균선이 하락 중인 종목에 투자하게 되면 자본 손실 가능성이 크게 증가합니다. 주가가 바닥을 찍고 반등하기 전까지는 추가 하락이 이어질 수 있으며, 이는 투자자의 자산 가치를 계속해서 잠식하게 됩니다. 또한, 매도 타이밍을 놓친다면 회복 불가능한 손실로 이어질 수 있어 신중한 접근이 필요합니다.
이와 같은 이유들로 인해, 가격이동평균 60일선이 하락 중인 종목은 매매에 신중해야 하며, 리스크 관리와 보수적인 투자 전략이 필요합니다.
가격이동평균 60 일선이 하락하고 있다는 것은 20일선과 10일선 5일 선도 하락을 하고 있는 이동평균선이 역배열 상태이기 때문에 주가가 상승을 하더라도 10일선 근처에 가격이 상승하면 윗꼬리 나오고, 또는 20일선까지 가격이 상승하면 윗꼬리가 나오고, 또는 60일선까지 가격이 상승하면 윗꼬리가 계속 나오기 때문에 되도록이면 위로부터 5일선, 그 아래 10일선, 그 아래 20일선, 그 아래 60일선으로 나열된 정배열 상태에서 대량으로 거래대금이 들어온 종목을 눌림 주었을 때 매수에 진입하는 것이 좋습니다. 윗꼬리가 나온다는 것은 계속 그 자리에서 매도를 못하고 물려 있던 사람들이 매도를 하기 때문에 매물대가 형성이 되어 가격이 상승을 못하고 윗꼬리가 발생이 되는 것입니다.